国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(sh嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念dií)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di>

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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